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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 596 569.00 | | 2 596 569.00 | 2 596 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 596 569.00 | | 2 596 569.00 | 2 596 569.00 |
084 Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
110 Total général Actif | 2 599 697.00 | | 2 599 697.00 | 2 599 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 130 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 444 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 069 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 599 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 414 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 516.00 | 1 804.00 | | 4 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 641.00 | 1 804.00 | | 4 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 641.00 | -1 804.00 | | -4 641.00 |
280 Produits financiers | 203 651.00 | 176 676.00 | | 203 651.00 |
294 Charges financières | 3 787.00 | 5 145.00 | | 3 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 223.00 | 169 728.00 | | 195 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 414 738.00 | | | 414 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 181 831.00 | | | 2 181 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 414 738.00 | | | 414 738.00 |