| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 061.00 | 3 939.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 461.00 | 23 667.00 | 18 794.00 | 42 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 104.00 | 27 831.00 | 25 273.00 | 53 104.00 |
BT Marchandises | 298 256.00 | | 298 256.00 | 298 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 851.00 | | 353 851.00 | 353 851.00 |
BZ Autres créances | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CF Disponibilités | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 849.00 | | 774 849.00 | 774 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 953.00 | 27 831.00 | 800 122.00 | 827 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 890.00 | 60 969.00 | | 100 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | 39 922.00 | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 163 410.00 | 128 390.00 | | 163 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 691.00 | 45 000.00 | | 286 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 579.00 | 308 954.00 | | 310 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 664.00 | 21 035.00 | | 35 664.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 3 097.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 711.00 | 383 287.00 | | 636 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 122.00 | 511 677.00 | | 800 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 182.00 | | 1 325 182.00 | 1 325 182.00 |
FG Production vendue services | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 001.00 | | 1 334 001.00 | 1 334 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 180.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 180.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -180.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 8 725.00 | | 5 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 736.00 | 975 713.00 | | 1 381 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 716.00 | 935 791.00 | | 1 346 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 020.00 | 39 922.00 | | 35 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 452.00 | | 19 652.00 | 33 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 349.00 | | 17 112.00 | 30 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 436.00 | 5 395.00 | | 22 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 333.00 | 5 395.00 | | 19 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 579.00 | 310 579.00 | | 310 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 353 851.00 | | | 353 851.00 |
VB T. V. A. | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VI Groupe et associés | 286 691.00 | 286 691.00 | | 286 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 973.00 | 393 433.00 | 2 540.00 | 395 973.00 |
VW T.V.A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 496.00 | 636 496.00 | | 636 496.00 |