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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 061.00 | 2 939.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 333.00 | 26 475.00 | 17 858.00 | 44 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 976.00 | 31 640.00 | 23 337.00 | 54 976.00 |
BT Marchandises | 315 519.00 | 5 617.00 | 309 902.00 | 315 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 412.00 | | 663 412.00 | 663 412.00 |
BZ Autres créances | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CF Disponibilités | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 415.00 | 5 617.00 | 1 039 798.00 | 1 045 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 391.00 | 37 256.00 | 1 063 135.00 | 1 100 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 135 910.00 | 100 890.00 | | 135 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 288.00 | 35 020.00 | | 37 288.00 |
DL TOTAL (I) | 200 698.00 | 163 410.00 | | 200 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 633.00 | 286 691.00 | | 424 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 449.00 | 215.00 | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 330.00 | 310 579.00 | | 379 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 662.00 | 35 664.00 | | 51 662.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 3 562.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 437.00 | 636 711.00 | | 862 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 135.00 | 800 122.00 | | 1 063 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 604.00 | 8 270.00 | 1 972 874.00 | 1 964 604.00 |
FG Production vendue services | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 503.00 | 8 270.00 | 1 990 773.00 | 1 982 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 152.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 152.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -152.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 746.00 | | 5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 879.00 | 1 381 736.00 | | 1 991 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 591.00 | 1 346 716.00 | | 1 954 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 288.00 | 35 020.00 | | 37 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 104.00 | | 1 872.00 | 53 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 461.00 | | 1 872.00 | 47 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 831.00 | 3 808.00 | | 27 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 728.00 | 3 808.00 | | 24 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 617.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 330.00 | 379 330.00 | | 379 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 663 412.00 | | | 663 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VI Groupe et associés | 424 633.00 | 5 248.00 | 419 385.00 | 424 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 937.00 | 698 397.00 | 2 540.00 | 700 937.00 |
VW T.V.A. | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 988.00 | 439 603.00 | 419 385.00 | 858 988.00 |