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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 3 101.00 | 2 389.00 | 5 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 090.00 | 6 266.00 | 3 824.00 | 10 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 065.00 | 51 663.00 | 63 402.00 | 115 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 185.00 | 61 030.00 | 78 155.00 | 139 185.00 |
BT Marchandises | 693 291.00 | | 693 291.00 | 693 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 746.00 | 11 615.00 | 387 131.00 | 398 746.00 |
BZ Autres créances | 126 611.00 | | 126 611.00 | 126 611.00 |
CF Disponibilités | 369 716.00 | | 369 716.00 | 369 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 317.00 | 11 615.00 | 1 616 702.00 | 1 628 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 502.00 | 72 645.00 | 1 694 857.00 | 1 767 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 252 421.00 | 173 198.00 | | 252 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 878.00 | 79 223.00 | | 39 878.00 |
DL TOTAL (I) | 319 799.00 | 279 921.00 | | 319 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 472.00 | 113 494.00 | | 284 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 413.00 | 498 609.00 | | 540 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 370.00 | 13 057.00 | | 7 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 504.00 | 409 919.00 | | 497 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 250.00 | 31 739.00 | | 42 250.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 5 168.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 058.00 | 1 071 985.00 | | 1 375 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 857.00 | 1 351 906.00 | | 1 694 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 607 140.00 | 12 409.00 | 3 619 549.00 | 3 607 140.00 |
FG Production vendue services | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 354.00 | 12 409.00 | 3 647 763.00 | 3 635 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 615.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 833.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | 19 298.00 | | 12 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 862.00 | 3 469 374.00 | | 3 649 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 983.00 | 3 390 151.00 | | 3 609 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 878.00 | 79 223.00 | | 39 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 430.00 | 10 756.00 | | 128 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 185.00 | | | 139 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 400.00 | 6 756.00 | | 118 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | 4 000.00 | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 029.00 | 24 002.00 | | 37 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 1 830.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 758.00 | 22 171.00 | | 35 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 504.00 | 497 504.00 | | 497 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 384 809.00 | 384 809.00 | | 384 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
VB T. V. A. | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 472.00 | 37 982.00 | 246 490.00 | 284 472.00 |
VI Groupe et associés | 540 413.00 | | 540 413.00 | 540 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VP Divers | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 240.00 | 533 763.00 | 18 477.00 | 552 240.00 |
VW T.V.A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 688.00 | 580 785.00 | 786 903.00 | 1 367 688.00 |