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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 779 100.00 | | 7 779 100.00 | 7 779 100.00 |
BZ Autres créances | 60 456.00 | | 60 456.00 | 60 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 400 537.00 | | 400 537.00 | 400 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 330 993.00 | | 1 330 993.00 | 1 330 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 093.00 | | 9 110 093.00 | 9 110 093.00 |
CU Autres participations | 7 779 000.00 | | 7 779 000.00 | 7 779 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 342.00 | -263 327.00 | | -163 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 664.00 | 99 985.00 | | -106 664.00 |
DL TOTAL (I) | -240 006.00 | -133 342.00 | | -240 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 361 783.00 | 5 813 144.00 | | 5 361 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 657.00 | 1 041 224.00 | | 907 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | 3 907.00 | | 12 811.00 |
EA Autres dettes | 3 067 848.00 | 3 109 221.00 | | 3 067 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 350 099.00 | 9 967 497.00 | | 9 350 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 093.00 | 9 834 155.00 | | 9 110 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 476 612.00 | 4 615 648.00 | | 4 476 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 938.00 | -69 591.00 | | -18 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 366.00 | 408 918.00 | | 229 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 030.00 | 308 933.00 | | 336 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 664.00 | 99 985.00 | | -106 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 029 196.00 | | | 8 029 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 779 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 779 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029 196.00 | | | 8 029 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 860.00 | 690 860.00 | | 690 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284 645.00 | 3 284 645.00 | | 3 284 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 354 501.00 | 481 015.00 | 2 112 906.00 | 5 354 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 867.00 | | | 458 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 556.00 | 60 456.00 | 100.00 | 60 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 350 099.00 | 4 476 612.00 | 2 112 906.00 | 9 350 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |