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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 779 000.00 | | 7 779 000.00 | 7 779 000.00 |
BZ Autres créances | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 126.00 | | 963 126.00 | 963 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 126.00 | | 8 742 126.00 | 8 742 126.00 |
CU Autres participations | 7 779 000.00 | | 7 779 000.00 | 7 779 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 968.00 | -270 006.00 | | -538 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 830.00 | -268 962.00 | | -75 830.00 |
DL TOTAL (I) | -584 799.00 | -508 968.00 | | -584 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 790.00 | 4 900 497.00 | | 4 763 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 887.00 | 1 184 114.00 | | 1 209 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 7 040.00 | | 6 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EA Autres dettes | 3 346 258.00 | 3 153 807.00 | | 3 346 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 326 925.00 | 9 245 526.00 | | 9 326 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 742 126.00 | 8 736 558.00 | | 8 742 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 200.00 | 4 869 058.00 | | 3 859 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 695.00 | 23 761.00 | | 17 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 209 887.00 | | | 1 209 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -611.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 430.00 | -32 771.00 | | -95 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 282.00 | 62 397.00 | | 106 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 113.00 | 331 359.00 | | 182 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 830.00 | -268 962.00 | | -75 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 779 000.00 | | | 7 779 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 779 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 779 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779 000.00 | | | 7 779 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792 888.00 | 792 888.00 | | 792 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 763 258.00 | 3 763 258.00 | | 3 763 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746 095.00 | 886 896.00 | 2 288 578.00 | 4 746 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 243.00 | | | 236 243.00 |
VP Divers | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 326 925.00 | 5 467 725.00 | 2 288 578.00 | 9 326 925.00 |