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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 943 452.00 | | 943 452.00 | 943 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
CF Disponibilités | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 485.00 | | 1 673 485.00 | 1 673 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 485.00 | | 1 673 485.00 | 1 673 485.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 799.00 | -538 968.00 | | -614 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210 880.00 | -75 830.00 | | 2 210 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 081.00 | -584 799.00 | | 1 626 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 4 763 790.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 885.00 | 1 209 887.00 | | 25 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 6 989.00 | | 16 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | | | 253.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 3 346 258.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 404.00 | 9 326 925.00 | | 47 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 485.00 | 8 742 126.00 | | 1 673 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 404.00 | 5 467 725.00 | | 47 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17 695.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 154 053.00 | 206.00 | | 10 154 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927 811.00 | | | 7 927 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226 242.00 | 206.00 | | 2 226 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 537 357.00 | 106 282.00 | | 10 537 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 477.00 | 182 112.00 | | 8 326 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210 880.00 | -75 830.00 | | 2 210 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 779 000.00 | | | 7 779 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 779 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 779 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779 000.00 | | 800.00 | 7 779 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
UX Autres créances clients | 943 452.00 | 943 452.00 | | 943 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 430 131.00 | | | 5 430 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 452.00 | 943 452.00 | | 943 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |