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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 482.00 | 5 064.00 | 4 418.00 | 9 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 335.00 | 7 258.00 | 23 077.00 | 30 335.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 977.00 | 12 322.00 | 27 655.00 | 39 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
060 Stock marchandises | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
072 Créances – Autres | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
084 Disponibilités | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
110 Total général Actif | 126 327.00 | 12 322.00 | 114 005.00 | 126 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 58 915.00 | 22 927.00 | | 58 915.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 071.00 | 118 221.00 | | 191 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 875.00 | 2 000.00 | | 1 875.00 |
230 Autres produits | 10 769.00 | 15.00 | | 10 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 629.00 | 143 162.00 | | 262 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 284.00 | 8 780.00 | | 3 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 662.00 | -7 821.00 | | 3 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 856.00 | 44 943.00 | | 38 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | -22 268.00 | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 103 589.00 | 72 186.00 | | 103 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 87.00 | | | 87.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 3 086.00 | | 1 268.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 782.00 | | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 292.00 | 61 750.00 | | 69 292.00 |
252 Charges sociales | 13 399.00 | 10 929.00 | | 13 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 758.00 | 5 564.00 | | 6 758.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 18.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 216.00 | 177 168.00 | | 240 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 413.00 | -34 005.00 | | 22 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 005.00 | 2 122.00 | | 22 005.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 1 961.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 489.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 334.00 | -34 333.00 | | 43 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 208.00 | | | 16 208.00 |