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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 147.00 | 16 167.00 | 5 980.00 | 22 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 803.00 | 43 019.00 | 69 783.00 | 112 803.00 |
040 Immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 760.00 | 59 186.00 | 91 573.00 | 150 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
060 Stock marchandises | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
072 Créances – Autres | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
084 Disponibilités | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 724.00 | | 148 724.00 | 148 724.00 |
110 Total général Actif | 299 484.00 | 59 186.00 | 240 297.00 | 299 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -242 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 520.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 044.00 | | | 83 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |