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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 607.00 | 8 146.00 | 2 461.00 | 10 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 332.00 | 11 990.00 | 22 342.00 | 34 332.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 114.00 | 20 136.00 | 24 978.00 | 45 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
060 Stock marchandises | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
072 Créances – Autres | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
084 Disponibilités | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 985.00 | | 92 985.00 | 92 985.00 |
110 Total général Actif | 138 099.00 | 20 136.00 | 117 963.00 | 138 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 752.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 110.00 | 58 915.00 | | 44 110.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 210.00 | 191 071.00 | | 199 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 167.00 | 1 875.00 | | 5 167.00 |
230 Autres produits | 3 840.00 | 10 769.00 | | 3 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 326.00 | 262 629.00 | | 252 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 643.00 | 3 284.00 | | -1 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 316.00 | 3 662.00 | | -28 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 595.00 | 38 856.00 | | 39 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 866.00 | -119.00 | | 10 866.00 |
242 Autres charges externes. | 101 478.00 | 103 589.00 | | 101 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 268.00 | | 1 505.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 438.00 | 69 292.00 | | 106 438.00 |
252 Charges sociales | 27 774.00 | 13 399.00 | | 27 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 271.00 | 6 758.00 | | 8 271.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 228.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 204.00 | 240 216.00 | | 266 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 877.00 | 22 413.00 | | -13 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 525.00 | 22 005.00 | | 4 525.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 721.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 260.00 | 363.00 | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 407.00 | 43 334.00 | | -11 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 566.00 | | | 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109.00 | | | 109.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 086.00 | | | 20 086.00 |