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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 306.00 | 146.00 | 3 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343.00 | 984.00 | 1 359.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155.00 | 4 290.00 | 1 865.00 | 6 155.00 |
BT Marchandises | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 017.00 | 4 290.00 | 47 727.00 | 52 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | | | 169.00 |
DH Report à nouveau | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 114.00 | 3 389.00 | | 13 114.00 |
DL TOTAL (I) | 22 503.00 | 9 389.00 | | 22 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 5 405.00 | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 018.00 | 13 622.00 | | 21 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 224.00 | 19 448.00 | | 25 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 727.00 | 28 837.00 | | 47 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 224.00 | 19 448.00 | | 25 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 422.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 626.00 | | 100 626.00 | 100 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 626.00 | | 100 626.00 | 100 626.00 |
FM Production stockée | | | -11 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 604.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 305.00 | 73 185.00 | | 89 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 191.00 | 69 796.00 | | 76 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 114.00 | 3 389.00 | | 13 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770.00 | | 2 025.00 | 3 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | 497.00 | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | 1 528.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | 1 495.00 | | 2 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 747.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 748.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |