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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
BZ Autres créances | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 445.00 | | 270 445.00 | 270 445.00 |
CU Autres participations | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 942.00 | | | -5 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 678.00 | -5 942.00 | | 53 678.00 |
DL TOTAL (I) | 167 737.00 | 114 058.00 | | 167 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 198.00 | 111 815.00 | | 95 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | 182.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 344.00 | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 267.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 21 419.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 709.00 | 135 027.00 | | 102 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 445.00 | 249 085.00 | | 270 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 366.00 | 39 865.00 | | 24 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 913.00 | 716.00 | | 1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322.00 | 5 942.00 | | 4 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 678.00 | -5 942.00 | | 53 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 162.00 | 16 819.00 | 69 419.00 | 95 162.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 709.00 | 24 366.00 | 69 419.00 | 102 709.00 |