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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
BZ Autres créances | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
CF Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 328.00 | | 337 328.00 | 337 328.00 |
CU Autres participations | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 89 198.00 | 35 737.00 | | 89 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 132.00 | 53 461.00 | | 52 132.00 |
DL TOTAL (I) | 273 330.00 | 221 198.00 | | 273 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 335.00 | 78 372.00 | | 61 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 1 526.00 | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 124.00 | | |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 998.00 | 90 043.00 | | 63 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 328.00 | 311 241.00 | | 337 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -416.00 | -989.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | 56 518.00 | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868.00 | 3 057.00 | | 3 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 132.00 | 53 461.00 | | 52 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VC Groupe et associés | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 311.00 | 17 245.00 | 44 067.00 | 61 311.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 876.00 | 90 876.00 | | 90 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 998.00 | 19 932.00 | 44 067.00 | 63 998.00 |