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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
BZ Autres créances | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
CF Disponibilités | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 241.00 | | 311 241.00 | 311 241.00 |
CU Autres participations | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
DH Report à nouveau | | -5 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 461.00 | 53 678.00 | | 53 461.00 |
DL TOTAL (I) | 221 198.00 | 167 737.00 | | 221 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 372.00 | 95 198.00 | | 78 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5 516.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 966.00 | | 1 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 124.00 | 10.00 | | 10 124.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 043.00 | 102 709.00 | | 90 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 241.00 | 270 445.00 | | 311 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 731.00 | 24 366.00 | | 28 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 310.00 | 1 913.00 | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -989.00 | -1 401.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 518.00 | 58 000.00 | | 56 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057.00 | 4 322.00 | | 3 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 461.00 | 53 678.00 | | 53 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 342.00 | 17 031.00 | 61 311.00 | 78 342.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 043.00 | 28 731.00 | 61 311.00 | 90 043.00 |