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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 590.00 | 10 014.00 | 81 575.00 | 91 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 875.00 | 21 376.00 | 77 499.00 | 98 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 597.00 | 7 229.00 | 35 368.00 | 42 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 862.00 | 38 619.00 | 251 243.00 | 289 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CF Disponibilités | 134 111.00 | | 134 111.00 | 134 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 116.00 | | 176 116.00 | 176 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 977.00 | 38 619.00 | 427 358.00 | 465 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
DL TOTAL (I) | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 237.00 | | | 239 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 426.00 | | | 368 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 358.00 | | | 427 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 447.00 | | | 172 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 289 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 237.00 | 43 258.00 | 172 633.00 | 239 237.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VP Divers | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 426.00 | 172 447.00 | 172 633.00 | 368 426.00 |