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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 137 811.00 | 59 064.00 | 78 747.00 | 137 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 983.00 | 158 363.00 | 59 620.00 | 217 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 302.00 | 38 564.00 | 20 738.00 | 59 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 246.00 | 255 992.00 | 218 255.00 | 474 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BZ Autres créances | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CF Disponibilités | 295 702.00 | | 295 702.00 | 295 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 146.00 | | 378 146.00 | 378 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 392.00 | 255 992.00 | 596 401.00 | 852 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 804.00 | 114 671.00 | | 167 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 030.00 | 133 132.00 | | 76 030.00 |
DL TOTAL (I) | 249 334.00 | 253 304.00 | | 249 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 286.00 | 121 934.00 | | 129 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 219.00 | 7 651.00 | | 11 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 984.00 | 44 016.00 | | 53 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 084.00 | 164 858.00 | | 145 084.00 |
EA Autres dettes | 7 494.00 | 4 012.00 | | 7 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 067.00 | 342 472.00 | | 347 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 401.00 | 595 775.00 | | 596 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 891.00 | 273 094.00 | | 267 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 194.00 | | 35 213.00 | 455 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 474 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 970.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 415 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 074.00 | | 35 213.00 | 388 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 418.00 | 64 420.00 | 5 847.00 | 197 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 1 708.00 | 2 636.00 | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 491.00 | 62 712.00 | 3 212.00 | 196 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 286.00 | 50 109.00 | 79 176.00 | 129 286.00 |
VI Groupe et associés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 067.00 | 267 891.00 | 79 176.00 | 347 067.00 |