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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 68.00 | 452.00 | 520.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 125 364.00 | 19 117.00 | 106 247.00 | 125 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 917.00 | 48 957.00 | 139 961.00 | 188 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 287.00 | 13 479.00 | 35 808.00 | 49 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 738.00 | 81 621.00 | 340 118.00 | 421 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BZ Autres créances | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CF Disponibilités | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 808.00 | | 206 808.00 | 206 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 546.00 | 81 621.00 | 546 926.00 | 628 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 482.00 | 53 932.00 | | 52 482.00 |
DL TOTAL (I) | 95 614.00 | 58 932.00 | | 95 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 286.00 | 239 237.00 | | 240 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 421.00 | 461.00 | | 6 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 819.00 | 49 487.00 | | 88 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 490.00 | 72 791.00 | | 99 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 312.00 | 368 426.00 | | 451 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 926.00 | 427 358.00 | | 546 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 396.00 | 172 447.00 | | 256 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 862.00 | | 133 116.00 | 289 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 421 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 363 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 520.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 062.00 | | 131 746.00 | 233 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 850.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 619.00 | 43 001.00 | | 38 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 619.00 | 42 933.00 | | 38 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 286.00 | 49 414.00 | 190 872.00 | 240 286.00 |
VI Groupe et associés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 269.00 | 256 396.00 | 190 872.00 | 447 269.00 |