| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | 1 185.00 | 4 650.00 | 5 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 865.00 | 1 185.00 | 4 680.00 | 5 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
BZ Autres créances | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CF Disponibilités | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 082.00 | | 161 082.00 | 161 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 947.00 | 1 185.00 | 165 762.00 | 166 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DG Autres réserves | 780.00 | | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 185.00 | 823.00 | | 17 185.00 |
DL TOTAL (I) | 20 008.00 | 2 823.00 | | 20 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 82.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 9 513.00 | | 83 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 271.00 | 26 667.00 | | 61 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 754.00 | 36 262.00 | | 145 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 762.00 | 39 085.00 | | 165 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 488.00 | | 389 488.00 | 389 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 488.00 | | 389 488.00 | 389 488.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 175.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 503.00 | 66 317.00 | | 389 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 318.00 | 65 494.00 | | 372 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 185.00 | 823.00 | | 17 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583.00 | | 5 253.00 | 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 5 253.00 | 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 1 172.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 1 172.00 | | 13.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VW T.V.A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 107 325.00 | | | 107 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425.00 | | | 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 849.00 | | | 67 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 671.00 | | | 147 671.00 |