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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 065.00 | 4 890.00 | 9 175.00 | 14 065.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 264.00 | 4 890.00 | 16 374.00 | 21 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 532.00 | | 904 532.00 | 904 532.00 |
BZ Autres créances | 452 913.00 | | 452 913.00 | 452 913.00 |
CF Disponibilités | 347 510.00 | | 347 510.00 | 347 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 998.00 | | 1 707 998.00 | 1 707 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 263.00 | 4 890.00 | 1 724 373.00 | 1 729 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 30 000.00 | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 451.00 | 15 805.00 | | 70 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 743.00 | 87 206.00 | | 109 743.00 |
DL TOTAL (I) | 199 293.00 | 133 211.00 | | 199 293.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 014.00 | 300 755.00 | | 874 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 585.00 | 557 708.00 | | 455 585.00 |
EA Autres dettes | 95 481.00 | 36 278.00 | | 95 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 079.00 | 895 202.00 | | 1 425 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 373.00 | 1 128 413.00 | | 1 724 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 079.00 | 895 202.00 | | 1 425 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 258.00 | | 53 797.00 | 30 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 790.00 | 21 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 790.00 | 14 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 058.00 | | 50 798.00 | 17 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 2 999.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 757.00 | 6 160.00 | 10 026.00 | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 757.00 | 6 160.00 | 10 026.00 | 8 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 014.00 | 874 014.00 | | 874 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 999.00 | 194 999.00 | | 194 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 904 532.00 | 904 532.00 | | 904 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VB T. V. A. | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 267.00 | 300 267.00 | | 300 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 188.00 | 1 357 989.00 | 7 199.00 | 1 365 188.00 |
VW T.V.A. | 181 810.00 | 181 810.00 | | 181 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 079.00 | 1 425 079.00 | | 1 425 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 684.00 | 28 130.00 | | 25 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 538.00 | 8 504.00 | | 42 538.00 |
ST Autres comptes | 224 842.00 | 201 342.00 | | 224 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 653.00 | 28 588.00 | | 28 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 277.00 | 132 983.00 | | 60 277.00 |
YT Sous‐traitance | 617 396.00 | 578 883.00 | | 617 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 962 844.00 | 192 208.00 | | 962 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 146.00 | 11 288.00 | | 11 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 830.00 | 39 418.00 | | 36 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 847.00 | 550 538.00 | | 623 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 620.00 | 383 338.00 | | 383 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 876 273.00 | 1 009 525.00 | | 1 876 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |