| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 058.00 | 8 757.00 | 8 301.00 | 17 058.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 258.00 | 8 757.00 | 21 501.00 | 30 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 711.00 | | 841 711.00 | 841 711.00 |
BZ Autres créances | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
CF Disponibilités | 208 288.00 | | 208 288.00 | 208 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 912.00 | | 1 106 912.00 | 1 106 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 169.00 | 8 757.00 | 1 128 413.00 | 1 137 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 805.00 | 17 808.00 | | 15 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 206.00 | 54 568.00 | | 87 206.00 |
DL TOTAL (I) | 133 211.00 | 74 576.00 | | 133 211.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 659.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 755.00 | 338 927.00 | | 300 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 708.00 | 370 586.00 | | 557 708.00 |
EA Autres dettes | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 202.00 | 843 974.00 | | 895 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 413.00 | 918 550.00 | | 1 128 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 202.00 | | | 895 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556.00 | 5 200.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | 5 200.00 | | 3 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 755.00 | 300 755.00 | | 300 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 708.00 | 557 708.00 | | 557 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 824.00 | 898 624.00 | 13 200.00 | 911 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 202.00 | 895 202.00 | | 895 202.00 |