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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 078.00 | 18 811.00 | 784 267.00 | 803 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 578.00 | 18 811.00 | 1 284 767.00 | 1 303 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
BZ Autres créances | 143 238.00 | | 143 238.00 | 143 238.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 693.00 | | 265 693.00 | 265 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 271.00 | 18 811.00 | 1 550 460.00 | 1 569 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 177.00 | | | -42 177.00 |
DK Provisions réglementées | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 642.00 | | | 1 303 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 634.00 | | | 85 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 841.00 | | | 1 439 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 460.00 | | | 1 550 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 071.00 | | 126 071.00 | 126 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 071.00 | | 126 071.00 | 126 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 811.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 767.00 | | | 247 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 944.00 | | | 289 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 177.00 | | | -42 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 303 578.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 811.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 795.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
VB T. V. A. | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 183 328.00 | 741 243.00 | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VP Divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 594.00 | 261 094.00 | 500.00 | 261 594.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 841.00 | 323 169.00 | 741 243.00 | 1 439 841.00 |