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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 50.00 | 1 631.00 | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 078.00 | 114 760.00 | 688 318.00 | 803 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 765.00 | 114 811.00 | 1 226 955.00 | 1 341 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 862.00 | | 96 862.00 | 96 862.00 |
BZ Autres créances | 210 838.00 | | 210 838.00 | 210 838.00 |
CF Disponibilités | 95 298.00 | | 95 298.00 | 95 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 368.00 | | 420 368.00 | 420 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 133.00 | 114 811.00 | 1 647 323.00 | 1 762 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 177.00 | | | -42 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 467.00 | -42 177.00 | | 20 467.00 |
DK Provisions réglementées | 77 674.00 | 12 795.00 | | 77 674.00 |
DL TOTAL (I) | 195 964.00 | 110 619.00 | | 195 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 672.00 | 1 303 642.00 | | 1 116 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | 466.00 | | 50 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 669.00 | 85 634.00 | | 161 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 331.00 | 46 938.00 | | 84 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 2 856.00 | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 79.00 | | 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 358.00 | 1 439 841.00 | | 1 451 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 323.00 | 1 550 460.00 | | 1 647 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 851.00 | | | 517 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 620.00 | 21 171.00 | 794 791.00 | 773 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 620.00 | 21 171.00 | 794 791.00 | 773 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 120 000.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 120 000.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 878.00 | 12 795.00 | | 64 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 986.00 | 12 795.00 | | 64 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 980.00 | 107 205.00 | | -64 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 820.00 | 247 767.00 | | 813 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 353.00 | 289 944.00 | | 793 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 467.00 | -42 177.00 | | 20 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 578.00 | | | 1 303 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 078.00 | | | 803 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 811.00 | 96 000.00 | | 18 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 811.00 | 96 000.00 | | 18 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 795.00 | 64 878.00 | | 12 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 795.00 | 64 878.00 | | 12 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 669.00 | 161 669.00 | | 161 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 96 862.00 | | | 96 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 672.00 | 184 117.00 | 744 437.00 | 1 116 672.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 328.00 | | | 183 328.00 |
VP Divers | 210 838.00 | | | 210 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 892.00 | 308 342.00 | 550.00 | 308 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 406.00 | 517 851.00 | 744 437.00 | 1 450 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |