| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 115 000.00 | 385 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 387.00 | 1 294.00 | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 595.00 | 194 340.00 | 553 255.00 | 747 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 326.00 | 309 725.00 | 947 600.00 | 1 257 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 104.00 | | 127 104.00 | 127 104.00 |
BZ Autres créances | 201 635.00 | | 201 635.00 | 201 635.00 |
CF Disponibilités | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 788.00 | | 359 788.00 | 359 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 114.00 | 309 726.00 | 1 307 388.00 | 1 617 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 710.00 | -42 177.00 | | -21 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 149.00 | 20 467.00 | | -71 149.00 |
DK Provisions réglementées | 130 435.00 | 77 674.00 | | 130 435.00 |
DL TOTAL (I) | 177 577.00 | 195 964.00 | | 177 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 45.00 | | | 45.00 |
DR TOTAL (IV) | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 555.00 | 1 116 672.00 | | 932 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558.00 | 50 400.00 | | 6 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 276.00 | 161 669.00 | | 122 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 788.00 | 84 331.00 | | 56 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 589.00 | 333.00 | | 11 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 765.00 | 1 451 358.00 | | 1 129 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 388.00 | 1 647 323.00 | | 1 307 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 121.00 | 517 851.00 | | 382 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 694 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 832.00 | 5.00 | | 66 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 377.00 | | | 68 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 594.00 | 64 878.00 | | 174 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 005.00 | 64 986.00 | | 243 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 173.00 | -64 980.00 | | -176 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 723.00 | -45.00 | | -31 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 055.00 | 813 820.00 | | 792 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 204.00 | 793 353.00 | | 863 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 149.00 | 20 467.00 | | -71 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 765.00 | | 30 911.00 | 1 341 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 350.00 | 1 257 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 350.00 | 749 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 215.00 | | 23 411.00 | 841 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 7 500.00 | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 811.00 | 90 433.00 | 10 517.00 | 114 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 811.00 | 90 433.00 | 10 517.00 | 114 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 674.00 | 59 594.00 | 6 832.00 | 77 674.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 115 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 674.00 | 174 684.00 | 6 832.00 | 77 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 276.00 | 122 276.00 | | 122 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 555.00 | 184 911.00 | 747 644.00 | 932 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 118.00 | | | 184 118.00 |
VP Divers | 201 635.00 | 185 367.00 | 16 268.00 | 201 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 190.00 | 312 872.00 | 24 318.00 | 337 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 765.00 | 382 121.00 | 747 644.00 | 1 129 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |