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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AP Constructions | 85 773.00 | 84 155.00 | 1 618.00 | 85 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 593.00 | 142 687.00 | 3 906.00 | 146 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 115.00 | 22 246.00 | 383 869.00 | 406 115.00 |
CF Disponibilités | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 073.00 | 22 246.00 | 572 827.00 | 595 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 666.00 | 164 933.00 | 576 733.00 | 741 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
DG Autres réserves | 246 714.00 | 246 567.00 | | 246 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 631.00 | 32 448.00 | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 462 833.00 | 486 502.00 | | 462 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 263.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 8 265.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 571.00 | 107 751.00 | | 94 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 584.00 | 18 644.00 | | 13 584.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 5 400.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 901.00 | 140 324.00 | | 113 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 733.00 | 626 826.00 | | 576 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 651.00 | 132 059.00 | | 113 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 263.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 593.00 | | | 146 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 469.00 | | | 143 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 238.00 | 1 449.00 | | 141 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 402.00 | 1 449.00 | | 140 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 940.00 | 7 254.00 | 9 947.00 | 24 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 940.00 | 7 254.00 | 9 947.00 | 24 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 571.00 | 94 571.00 | | 94 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 300.00 | 250.00 | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 319.00 | 156 319.00 | | 156 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 901.00 | 113 651.00 | 250.00 | 113 901.00 |