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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AP Constructions | 85 773.00 | 85 302.00 | 472.00 | 85 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 016.00 | 34 618.00 | 11 399.00 | 46 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 951.00 | 135 792.00 | 14 158.00 | 149 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 749.00 | | 144 749.00 | 144 749.00 |
BZ Autres créances | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 115.00 | 19 661.00 | 396 454.00 | 416 115.00 |
CF Disponibilités | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 500.00 | 19 661.00 | 606 839.00 | 626 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 451.00 | 155 453.00 | 620 998.00 | 776 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
DG Autres réserves | 209 691.00 | 246 714.00 | | 209 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 548.00 | 8 631.00 | | 22 548.00 |
DL TOTAL (I) | 439 726.00 | 462 833.00 | | 439 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | 250.00 | | 5 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 428.00 | 94 571.00 | | 120 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 985.00 | 13 584.00 | | 49 985.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 5 300.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 272.00 | 113 901.00 | | 181 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 998.00 | 576 733.00 | | 620 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 268.00 | 113 651.00 | | 159 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 593.00 | | 11 456.00 | 146 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 099.00 | 149 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 099.00 | 146 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 469.00 | | 11 456.00 | 143 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 687.00 | 1 204.00 | 8 099.00 | 142 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 851.00 | 1 204.00 | 8 099.00 | 141 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 246.00 | 4 668.00 | 7 254.00 | 22 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 246.00 | 4 668.00 | 7 254.00 | 22 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 246.00 | 4 668.00 | 7 254.00 | 22 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858.00 | -11 146.00 | 22 004.00 | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 846.00 | 152 846.00 | | 152 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 272.00 | 159 268.00 | 22 004.00 | 181 272.00 |