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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AP Constructions | 85 773.00 | 85 773.00 | | 85 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 016.00 | 39 200.00 | 6 816.00 | 46 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 662.00 | 140 846.00 | 6 816.00 | 147 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 247.00 | 20 081.00 | 361 166.00 | 381 247.00 |
CF Disponibilités | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 622.00 | 20 081.00 | 526 541.00 | 546 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 284.00 | 160 927.00 | 533 357.00 | 694 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
DG Autres réserves | 188 798.00 | 182 239.00 | | 188 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 197.00 | 6 560.00 | | 46 197.00 |
DL TOTAL (I) | 442 483.00 | 396 286.00 | | 442 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 301.00 | 194.00 | | 15 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 889.00 | 69 698.00 | | 65 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 684.00 | 14 045.00 | | 4 684.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 450.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 874.00 | 89 387.00 | | 90 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 357.00 | 485 673.00 | | 533 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 573.00 | 88 604.00 | | 75 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 662.00 | | | 147 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 827.00 | | | 146 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 555.00 | 2 291.00 | | 138 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 719.00 | 2 291.00 | | 137 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 607.00 | 5 089.00 | 9 614.00 | 24 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 607.00 | 5 089.00 | 9 614.00 | 24 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 607.00 | 5 089.00 | 9 614.00 | 24 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 301.00 | 5 000.00 | 15 301.00 | 20 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 874.00 | 75 573.00 | 15 301.00 | 90 874.00 |