| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 329.00 | 45 371.00 | 27 957.00 | 73 329.00 |
AH Fonds commercial | 163 431.00 | | 163 431.00 | 163 431.00 |
AN Terrains | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
AP Constructions | 707 522.00 | 647 096.00 | 60 426.00 | 707 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744 395.00 | 4 470 392.00 | 1 274 003.00 | 5 744 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 329 145.00 | 4 281 391.00 | 4 047 754.00 | 8 329 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 952.00 | 5 290.00 | 11 662.00 | 16 952.00 |
BF Prêts | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 256.00 | | 167 256.00 | 167 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 661 180.00 | 9 449 540.00 | 12 211 639.00 | 21 661 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 092.00 | | 285 092.00 | 285 092.00 |
BN En cours de production de biens | 4 699 162.00 | | 4 699 162.00 | 4 699 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 927 600.00 | 41 471.00 | 12 886 129.00 | 12 927 600.00 |
BZ Autres créances | 7 489 400.00 | | 7 489 400.00 | 7 489 400.00 |
CF Disponibilités | 745 574.00 | | 745 574.00 | 745 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 149 828.00 | 41 471.00 | 26 108 357.00 | 26 149 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 811 008.00 | 9 491 011.00 | 38 319 997.00 | 47 811 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
CU Autres participations | 6 363 338.00 | | 6 363 338.00 | 6 363 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 590 400.00 | 3 590 400.00 | | 3 590 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 040.00 | 359 040.00 | | 359 040.00 |
DG Autres réserves | 4 527 359.00 | 2 672 998.00 | | 4 527 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 393 320.00 | 4 456 345.00 | | 4 393 320.00 |
DK Provisions réglementées | 412 243.00 | 390 900.00 | | 412 243.00 |
DL TOTAL (I) | 13 282 362.00 | 11 469 684.00 | | 13 282 362.00 |
DP Provisions pour risques | 671 000.00 | 491 000.00 | | 671 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 000.00 | 491 000.00 | | 671 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 066 712.00 | 3 910 078.00 | | 4 066 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 704.00 | 119 868.00 | | 608 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005 197.00 | 6 531 532.00 | | 8 005 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201 772.00 | 5 066 686.00 | | 6 201 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EA Autres dettes | 142 588.00 | 94 242.00 | | 142 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 339 434.00 | 1 457 352.00 | | 5 339 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 366 635.00 | 17 179 758.00 | | 24 366 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 319 997.00 | 29 140 441.00 | | 38 319 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 416 347.00 | | 55 416 347.00 | 55 416 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 416 347.00 | | 55 416 347.00 | 55 416 347.00 |
FM Production stockée | | | 3 394 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 241 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 382 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 189 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 594 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 431 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 083 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 578 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 003 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 043.00 | 157 736.00 | | 260 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 765.00 | 83 253.00 | | 101 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 687.00 | 114 090.00 | | 21 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 505.00 | 303 389.00 | | 93 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 957.00 | 500 732.00 | | 216 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 913.00 | 9 555.00 | | 36 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | 17 568.00 | | 22 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 847.00 | 263 951.00 | | 114 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 628.00 | 291 074.00 | | 174 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 329.00 | 209 659.00 | | 42 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 171.00 | 276 109.00 | | 408 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243 904.00 | 826 521.00 | | 1 243 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 354 389.00 | 52 135 221.00 | | 61 354 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 961 069.00 | 47 678 876.00 | | 56 961 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 393 320.00 | 4 456 345.00 | | 4 393 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 110.00 | 110 970.00 | | 129 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 622.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 213 934.00 | 78 357.00 | 2 641 991.00 | 20 213 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 547.00 | 6 551 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 022.00 | 1 010 081.00 | 21 661 180.00 | 263 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 022.00 | 991 534.00 | 14 872 797.00 | 263 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 018.00 | | 28 741.00 | 208 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 456 611.00 | 78 357.00 | 2 592 385.00 | 13 456 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549 305.00 | | 20 865.00 | 6 549 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 766 855.00 | 2 341 557.00 | 1 664 162.00 | 8 766 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 416.00 | 9 955.00 | | 35 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731 439.00 | 2 331 602.00 | 1 664 162.00 | 8 731 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 900.00 | 114 847.00 | 93 505.00 | 390 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 000.00 | 285 000.00 | 105 000.00 | 491 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 666.00 | 7 285.00 | 6 480.00 | 40 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 956.00 | 7 285.00 | 6 480.00 | 45 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 856.00 | 407 132.00 | 204 985.00 | 927 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 285.00 | 111 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 847.00 | 93 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005 197.00 | 8 005 197.00 | | 8 005 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681 829.00 | 1 681 829.00 | | 1 681 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396 603.00 | 1 396 603.00 | | 1 396 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 588.00 | 142 588.00 | | 142 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 339 434.00 | 5 339 434.00 | | 5 339 434.00 |
UP Prêts | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 256.00 | 6 033.00 | | 167 256.00 |
UX Autres créances clients | 12 877 953.00 | | | 12 877 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
VB T. V. A. | 603 601.00 | | | 603 601.00 |
VC Groupe et associés | 6 658 754.00 | | | 6 658 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022 893.00 | 2 080 909.00 | 936 300.00 | 4 022 893.00 |
VI Groupe et associés | 604 414.00 | 604 414.00 | | 604 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141 712.00 | | | 1 141 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 351.00 | 118 351.00 | | 118 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 097.00 | | | 202 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 591 333.00 | 20 380 463.00 | 210 869.00 | 20 591 333.00 |
VW T.V.A. | 3 004 990.00 | 3 004 990.00 | | 3 004 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 366 635.00 | 22 420 361.00 | 940 590.00 | 24 366 635.00 |