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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 655.00 | 101 638.00 | 7 016.00 | 108 655.00 |
AH Fonds commercial | 205 431.00 | | 205 431.00 | 205 431.00 |
AN Terrains | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
AP Constructions | 707 521.00 | 690 984.00 | 16 536.00 | 707 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 334 347.00 | 4 610 267.00 | 1 724 080.00 | 6 334 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 429 313.00 | 6 378 569.00 | 4 050 744.00 | 10 429 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 164.00 | 5 289.00 | 25 874.00 | 31 164.00 |
BF Prêts | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 769.00 | | 177 769.00 | 177 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 577 966.00 | 11 786 750.00 | 29 791 216.00 | 41 577 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 268.00 | | 298 268.00 | 298 268.00 |
BN En cours de production de biens | 6 056 709.00 | | 6 056 709.00 | 6 056 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 519 005.00 | 4 038.00 | 13 514 967.00 | 13 519 005.00 |
BZ Autres créances | 8 623 496.00 | | 8 623 496.00 | 8 623 496.00 |
CF Disponibilités | 791 912.00 | | 791 912.00 | 791 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 302 213.00 | 4 038.00 | 29 298 174.00 | 29 302 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 880 180.00 | 11 790 788.00 | 59 089 391.00 | 70 880 180.00 |
CU Autres participations | 23 429 024.00 | | 23 429 024.00 | 23 429 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 590 400.00 | | | 3 590 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 040.00 | | | 359 040.00 |
DG Autres réserves | 485 247.00 | | | 485 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 757 271.00 | | | 9 757 271.00 |
DK Provisions réglementées | 689 541.00 | | | 689 541.00 |
DL TOTAL (I) | 14 881 500.00 | | | 14 881 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082 435.00 | | | 1 082 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 435.00 | | | 1 082 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 571 365.00 | | | 15 571 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122 428.00 | | | 3 122 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278 559.00 | | | 9 278 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180 626.00 | | | 5 180 626.00 |
EA Autres dettes | 361 330.00 | | | 361 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 611 146.00 | | | 9 611 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 125 455.00 | | | 43 125 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 089 391.00 | | | 59 089 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 050 643.00 | | | 32 050 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564 183.00 | | | 564 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 703 179.00 | | 66 703 179.00 | 66 703 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 703 179.00 | | 66 703 179.00 | 66 703 179.00 |
FM Production stockée | | | 109 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 494 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 124 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 828 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 746 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 716 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 720 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 021 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 158 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 759 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 662 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 292 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 841.00 | | | 211 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 930.00 | | | 153 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 184.00 | | | 234 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 343.00 | | | -22 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 227.00 | | | 438 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074 416.00 | | | 1 074 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 624 469.00 | | | 74 624 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 867 197.00 | | | 64 867 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 757 271.00 | | | 9 757 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 996 837.00 | | 2 581 846.00 | 41 996 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 658.00 | 23 662 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 830 253.00 | 2 170 464.00 | 41 577 966.00 | 830 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 830 253.00 | 2 153 805.00 | 17 601 547.00 | 830 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 086.00 | | 42 000.00 | 272 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 467 307.00 | | 2 118 299.00 | 18 467 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 257 444.00 | | 421 547.00 | 23 257 444.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 309 497.00 | 1 550 755.00 | 2 078 793.00 | 12 309 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 096.00 | 11 542.00 | | 90 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 219 401.00 | 1 539 213.00 | 2 078 793.00 | 12 219 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 626 234.00 | 153 930.00 | 90 623.00 | 626 234.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 557.00 | 720 000.00 | 174 122.00 | 536 557.00 |
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | 1 273.00 | | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 054.00 | 1 273.00 | | 8 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 846.00 | 875 204.00 | 264 745.00 | 1 170 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721 273.00 | 174 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 930.00 | 90 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278 559.00 | 9 278 559.00 | | 9 278 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 839 164.00 | 1 839 164.00 | | 1 839 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 052.00 | 1 304 052.00 | | 1 304 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 330.00 | 361 330.00 | | 361 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 611 146.00 | 9 611 146.00 | | 9 611 146.00 |
UP Prêts | 24 374.00 | 15 611.00 | 8 763.00 | 24 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 769.00 | | 177 769.00 | 177 769.00 |
UX Autres créances clients | 13 514 159.00 | 13 514 159.00 | | 13 514 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 697 147.00 | 697 147.00 | | 697 147.00 |
VC Groupe et associés | 7 752 948.00 | 7 752 948.00 | | 7 752 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 183.00 | 564 183.00 | | 564 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 007 182.00 | 3 936 660.00 | 10 891 595.00 | 15 007 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 118 138.00 | 3 118 138.00 | | 3 118 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 847 964.00 | | | 2 847 964.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 954.00 | 140 954.00 | | 140 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 357 467.00 | 22 166 089.00 | 191 378.00 | 22 357 467.00 |
VW T.V.A. | 1 919 518.00 | 1 919 518.00 | | 1 919 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 125 455.00 | 32 050 643.00 | 10 891 595.00 | 43 125 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 420.00 | 427.00 | | 420.00 |