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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 555.00 | 109 053.00 | 10 501.00 | 119 555.00 |
AH Fonds commercial | 205 431.00 | | 205 431.00 | 205 431.00 |
AN Terrains | 884 084.00 | | 884 084.00 | 884 084.00 |
AP Constructions | 707 521.00 | 699 253.00 | 8 268.00 | 707 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853 191.00 | 5 125 658.00 | 1 727 533.00 | 6 853 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 623 042.00 | 6 897 802.00 | 3 725 240.00 | 10 623 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 164.00 | 5 289.00 | 25 874.00 | 31 164.00 |
BF Prêts | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 248.00 | | 197 248.00 | 197 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 006 655.00 | 12 837 056.00 | 31 169 599.00 | 44 006 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 617.00 | | 338 617.00 | 338 617.00 |
BN En cours de production de biens | 7 491 196.00 | | 7 491 196.00 | 7 491 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 843 047.00 | 45 769.00 | 17 797 277.00 | 17 843 047.00 |
BZ Autres créances | 5 321 864.00 | | 5 321 864.00 | 5 321 864.00 |
CF Disponibilités | 564 043.00 | | 564 043.00 | 564 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 558 769.00 | 45 769.00 | 31 512 999.00 | 31 558 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 565 424.00 | 12 882 826.00 | 62 682 598.00 | 75 565 424.00 |
CU Autres participations | 24 304 024.00 | | 24 304 024.00 | 24 304 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 590 400.00 | 3 590 400.00 | | 3 590 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 040.00 | 359 040.00 | | 359 040.00 |
DG Autres réserves | 542 102.00 | 485 247.00 | | 542 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 299 287.00 | 9 757 271.00 | | 8 299 287.00 |
DK Provisions réglementées | 606 811.00 | 689 541.00 | | 606 811.00 |
DL TOTAL (I) | 13 397 642.00 | 14 881 500.00 | | 13 397 642.00 |
DP Provisions pour risques | 745 500.00 | 1 082 435.00 | | 745 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 500.00 | 1 082 435.00 | | 745 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 495 089.00 | 15 571 365.00 | | 13 495 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 122 720.00 | 3 122 428.00 | | 6 122 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 807 136.00 | 9 278 559.00 | | 11 807 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 174 544.00 | 5 180 626.00 | | 6 174 544.00 |
EA Autres dettes | 241 218.00 | 361 330.00 | | 241 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 698 747.00 | 9 611 146.00 | | 10 698 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 539 455.00 | 43 125 455.00 | | 48 539 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 682 598.00 | 59 089 391.00 | | 62 682 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 451 077.00 | 32 050 643.00 | | 39 451 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 124.00 | 564 183.00 | | 352 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 409 965.00 | | 74 409 965.00 | 74 409 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 409 965.00 | | 74 409 965.00 | 74 409 965.00 |
FM Production stockée | | | 1 434 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 688 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 312 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 337 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 139 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 337 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 968 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 719 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 238 556.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 110 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 015 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 973 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 096.00 | 444 592.00 | | 450 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 109.00 | 96 792.00 | | 32 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | 5 090.00 | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 046.00 | 116 127.00 | | 60 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 348.00 | 90 623.00 | | 227 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 575.00 | 211 841.00 | | 290 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 771.00 | 5 242.00 | | 92 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 256.00 | 75 012.00 | | 11 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 619.00 | 153 930.00 | | 144 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 646.00 | 234 184.00 | | 248 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 928.00 | -22 343.00 | | 41 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 579 142.00 | 438 227.00 | | 579 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 491.00 | 1 074 416.00 | | 1 137 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 329 104.00 | 74 624 469.00 | | 82 329 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 029 816.00 | 64 867 197.00 | | 74 029 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 299 287.00 | 9 757 271.00 | | 8 299 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 577 966.00 | | 3 137 942.00 | 41 577 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 479.00 | 24 550 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 988.00 | 592 266.00 | 44 006 655.00 | 116 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 988.00 | 573 787.00 | 19 131 340.00 | 116 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 086.00 | | 10 900.00 | 314 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 601 547.00 | | 2 220 567.00 | 17 601 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 662 333.00 | | 906 475.00 | 23 662 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 781 460.00 | 1 612 837.00 | 562 531.00 | 11 781 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 638.00 | 7 414.00 | | 101 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 679 821.00 | 1 605 422.00 | 562 531.00 | 11 679 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 689 541.00 | 144 619.00 | 227 346.00 | 689 541.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 435.00 | 147 000.00 | 379 870.00 | 1 082 435.00 |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | 41 731.00 | | 4 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | 41 731.00 | | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 304.00 | 333 350.00 | 607 218.00 | 1 781 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 731.00 | | 336 935.00 | 41 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 144 619.00 | | 227 348.00 | 144 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 122 720.00 | 6 117 610.00 | | 6 122 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 807 136.00 | 11 807 136.00 | | 11 807 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001 724.00 | 2 001 724.00 | | 2 001 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 345.00 | 1 286 345.00 | | 1 286 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 218.00 | 241 218.00 | | 241 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 698 747.00 | 10 698 747.00 | | 10 698 747.00 |
UP Prêts | 17 892.00 | 11 094.00 | 6 798.00 | 17 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 248.00 | | 197 248.00 | 197 248.00 |
UX Autres créances clients | 17 788 123.00 | 17 788 123.00 | | 17 788 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
VB T. V. A. | 1 054 125.00 | 1 054 125.00 | | 1 054 125.00 |
VC Groupe et associés | 4 096 536.00 | 4 096 536.00 | | 4 096 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 124.00 | 352 124.00 | | 352 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 142 964.00 | 4 059 696.00 | 8 414 037.00 | 13 142 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 235 000.00 | | | 2 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099 198.00 | | | 4 099 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 599.00 | 143 599.00 | | 143 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 380 052.00 | 23 121 083.00 | 258 969.00 | 23 380 052.00 |
VW T.V.A. | 2 742 873.00 | 2 742 873.00 | | 2 742 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 539 455.00 | 39 451 077.00 | 8 414 037.00 | 48 539 455.00 |