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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 024.00 | 24 023.00 | 1.00 | 24 024.00 |
AH Fonds commercial | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 529.00 | 60 703.00 | 2 826.00 | 63 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 540.00 | 351 127.00 | 65 412.00 | 416 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 134.00 | 435 853.00 | 144 281.00 | 580 134.00 |
BT Marchandises | 1 650 697.00 | | 1 650 697.00 | 1 650 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BZ Autres créances | 2 245 115.00 | | 2 245 115.00 | 2 245 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 466.00 | | 4 965 466.00 | 4 965 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 600.00 | 435 853.00 | 5 109 747.00 | 5 545 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 639 501.00 | | |
DG Autres réserves | 1 371 024.00 | 1 851 406.00 | | 1 371 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 221.00 | 380 117.00 | | 374 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 245.00 | 4 003 024.00 | | 1 877 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 137.00 | 38 525.00 | | 138 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 120.00 | 84 822.00 | | 68 120.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 502.00 | 3 244 157.00 | | 3 232 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 747.00 | 7 247 180.00 | | 5 109 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 502.00 | | | 3 232 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 200.00 | | 26 933.00 | 553 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 134.00 | | 26 933.00 | 453 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 336.00 | 18 516.00 | | 417 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 313.00 | 18 516.00 | | 393 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 136.00 | 138 136.00 | | 138 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 164 989.00 | | | 2 164 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 026 128.00 | 3 026 128.00 | | 3 026 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 227.00 | 2 258 227.00 | | 2 258 227.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 502.00 | 3 232 502.00 | | 3 232 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 13.00 | | | 13.00 |