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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 024.00 | 24 023.00 | 1.00 | 24 024.00 |
AH Fonds commercial | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 129.00 | 62 646.00 | 3 483.00 | 66 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 905.00 | 394 548.00 | 124 358.00 | 518 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 100.00 | 481 216.00 | 203 883.00 | 685 100.00 |
BT Marchandises | 2 041 124.00 | | 2 041 124.00 | 2 041 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BZ Autres créances | 3 624 101.00 | | 3 624 101.00 | 3 624 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 554 237.00 | | 554 237.00 | 554 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 337.00 | | 6 234 337.00 | 6 234 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 437.00 | 481 216.00 | 6 438 220.00 | 6 919 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 835.00 | 1 745 245.00 | | 2 412 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 606.00 | 667 590.00 | | 216 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 441.00 | 2 544 835.00 | | 2 761 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836 689.00 | 2 941 317.00 | | 2 836 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 386.00 | 96 200.00 | | 755 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 588.00 | 83 671.00 | | 84 588.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 143.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 780.00 | 3 125 733.00 | | 3 676 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 221.00 | 5 670 568.00 | | 6 438 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 780.00 | 3 125 733.00 | | 3 676 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 886.00 | | 67 213.00 | 617 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 820.00 | | 67 213.00 | 517 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 441.00 | 28 774.00 | | 452 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 418.00 | 28 774.00 | | 428 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 385.00 | 755 385.00 | | 755 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 146 845.00 | 146 845.00 | | 146 845.00 |
VC Groupe et associés | 3 471 961.00 | 3 471 961.00 | | 3 471 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 836 689.00 | 2 836 689.00 | | 2 836 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 976.00 | 3 638 976.00 | | 3 638 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 779.00 | 3 676 779.00 | | 3 676 779.00 |