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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 024.00 | 24 023.00 | | 24 024.00 |
AH Fonds commercial | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 529.00 | 61 635.00 | 1 894.00 | 63 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 292.00 | 366 784.00 | 87 508.00 | 454 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 887.00 | 452 442.00 | 165 445.00 | 617 887.00 |
BT Marchandises | 1 910 711.00 | | 1 910 711.00 | 1 910 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 2 053 503.00 | | 2 053 503.00 | 2 053 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 529 438.00 | | 529 438.00 | 529 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 124.00 | | 5 505 124.00 | 5 505 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 010.00 | 452 442.00 | 5 670 568.00 | 6 123 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 245.00 | 1 371 024.00 | | 1 745 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 590.00 | 374 221.00 | | 667 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 835.00 | 1 877 245.00 | | 2 544 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 317.00 | 3 026 128.00 | | 2 941 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 200.00 | 138 137.00 | | 96 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 671.00 | 68 120.00 | | 83 671.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 117.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 733.00 | 3 232 502.00 | | 3 125 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 568.00 | 5 109 747.00 | | 5 670 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 733.00 | 3 232 502.00 | | 3 125 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 134.00 | | 37 752.00 | 580 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 068.00 | | 37 752.00 | 480 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 853.00 | 16 588.00 | | 435 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 829.00 | 16 588.00 | | 411 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 112 887.00 | | | 112 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 920 436.00 | | | 1 920 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VI Groupe et associés | 2 941 316.00 | 2 941 316.00 | | 2 941 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 974.00 | 2 064 974.00 | | 2 064 974.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 733.00 | 3 125 733.00 | | 3 125 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |