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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 665.00 | 5 931.00 | 8 734.00 | 14 665.00 |
AH Fonds commercial | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AN Terrains | 79 290.00 | 41 904.00 | 37 386.00 | 79 290.00 |
AP Constructions | 375 535.00 | 177 725.00 | 197 810.00 | 375 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 7 412.00 | 5 888.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 954.00 | 103 423.00 | 32 531.00 | 135 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 378.00 | 330 464.00 | 287 915.00 | 618 378.00 |
BT Marchandises | 293 319.00 | 3 613.00 | 289 705.00 | 293 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 675.00 | 3 495.00 | 36 179.00 | 39 675.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CF Disponibilités | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 298.00 | 7 109.00 | 364 189.00 | 371 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 676.00 | 337 572.00 | 652 104.00 | 989 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 145 066.00 | 228 966.00 | | 145 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016.00 | -83 900.00 | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 235 402.00 | 234 386.00 | | 235 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 116.00 | 112 116.00 | | 83 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 286.00 | 176 136.00 | | 181 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 503.00 | 123 429.00 | | 113 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 962.00 | 33 204.00 | | 37 962.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 864.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 702.00 | 445 749.00 | | 416 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 104.00 | 680 135.00 | | 652 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 293.00 | 359 989.00 | | 356 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 737.00 | | 559 737.00 | 559 737.00 |
FG Production vendue services | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 482.00 | | 580 482.00 | 580 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 6 623.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 8 055.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | -1 432.00 | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 466.00 | 591 576.00 | | 594 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 449.00 | 675 475.00 | | 593 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016.00 | -83 900.00 | | 1 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 048.00 | | 22 330.00 | 596 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 748.00 | | 22 330.00 | 581 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 522.00 | 26 941.00 | | 303 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 032.00 | 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 522.00 | 26 941.00 | | 303 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 577.00 | 3 613.00 | 5 577.00 | 5 577.00 |
6T Sur comptes clients | 5 606.00 | | 2 111.00 | 5 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 183.00 | 3 613.00 | 7 688.00 | 11 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 183.00 | 3 613.00 | 7 688.00 | 11 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | 7 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 503.00 | 113 503.00 | | 113 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 116.00 | 22 707.00 | 60 409.00 | 83 116.00 |
VI Groupe et associés | 181 286.00 | 181 286.00 | | 181 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VP Divers | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 702.00 | 356 293.00 | 60 409.00 | 416 702.00 |