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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 665.00 | 8 864.00 | 5 801.00 | 14 665.00 |
AH Fonds commercial | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AN Terrains | 79 290.00 | 44 112.00 | 35 178.00 | 79 290.00 |
AP Constructions | 396 871.00 | 203 162.00 | 193 709.00 | 396 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 622.00 | 9 286.00 | 6 336.00 | 15 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 734.00 | 122 250.00 | 27 484.00 | 149 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 496.00 | 387 674.00 | 282 822.00 | 670 496.00 |
BT Marchandises | 330 775.00 | | 330 775.00 | 330 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 546.00 | 170.00 | 52 376.00 | 52 546.00 |
BZ Autres créances | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CF Disponibilités | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 126.00 | 170.00 | 420 956.00 | 421 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 622.00 | 387 845.00 | 703 777.00 | 1 091 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 131 156.00 | 146 083.00 | | 131 156.00 |
DH Report à nouveau | -8 772.00 | | | -8 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 772.00 | -14 926.00 | | -8 772.00 |
DL TOTAL (I) | 212 077.00 | 220 849.00 | | 212 077.00 |
DP Provisions pour risques | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 725.00 | 83 139.00 | | 62 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 286.00 | 251 286.00 | | 256 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 724.00 | 149 116.00 | | 142 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 256.00 | 23 392.00 | | 26 256.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | 1 889.00 | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 700.00 | 508 822.00 | | 491 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 777.00 | 729 670.00 | | 703 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 387.00 | 449 961.00 | | 446 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 286.00 | | | 256 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 617 151.00 | |
FD Production vendue biens | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FG Production vendue services | | | 17 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 679.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 1 426.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -748.00 | | -2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 980.00 | 613 538.00 | | 636 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 752.00 | 628 464.00 | | 645 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 772.00 | -14 926.00 | | -8 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806.00 | | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 481.00 | | 15.00 | 670 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 516.00 | | | 641 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 068.00 | 24 606.00 | | 363 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 2 933.00 | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 137.00 | 21 673.00 | | 357 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 855.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 648.00 | 20 908.00 | 41 739.00 | 62 648.00 |
VI Groupe et associés | 256 286.00 | 256 286.00 | | 256 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VP Divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 700.00 | 449 961.00 | 41 739.00 | 491 700.00 |