| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
AH Fonds commercial | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AN Terrains | 79 289.00 | 48 528.00 | 30 761.00 | 79 289.00 |
AP Constructions | 392 317.00 | 250 424.00 | 141 892.00 | 392 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 621.00 | 13 070.00 | 2 551.00 | 15 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 677.00 | 135 825.00 | 11 851.00 | 147 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 885.00 | 462 514.00 | 201 371.00 | 663 885.00 |
BT Marchandises | 275 688.00 | 4 418.00 | 271 270.00 | 275 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 633.00 | 850.00 | 68 783.00 | 69 633.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 98 090.00 | | 98 090.00 | 98 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 112.00 | 5 268.00 | 450 844.00 | 456 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 998.00 | 467 782.00 | 652 216.00 | 1 119 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
DG Autres réserves | 131 156.00 | 131 156.00 | | 131 156.00 |
DH Report à nouveau | 13 446.00 | -26 381.00 | | 13 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 990.00 | 39 828.00 | | 13 990.00 |
DL TOTAL (I) | 248 286.00 | 234 295.00 | | 248 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 773.00 | 39 700.00 | | 35 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 439.00 | 288 059.00 | | 288 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 387.00 | 60 969.00 | | 48 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 269.00 | 51 011.00 | | 31 269.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 929.00 | 439 741.00 | | 403 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 216.00 | 674 037.00 | | 652 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 560.00 | 404 162.00 | | 377 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 256.00 | | 556 256.00 | 556 256.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 542.00 | | 579 542.00 | 579 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 841.00 | 644 354.00 | | 634 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 850.00 | 604 525.00 | | 620 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 990.00 | 39 828.00 | | 13 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 501.00 | 1 773.00 | | 3 501.00 |