| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 275.00 | 122.00 | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
AN Terrains | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
AP Constructions | 133 963.00 | 65 829.00 | 68 134.00 | 133 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 187.00 | 104 517.00 | 19 670.00 | 124 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 388.00 | 288 548.00 | 161 840.00 | 450 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 732.00 | 508 108.00 | 326 624.00 | 834 732.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CF Disponibilités | 336 708.00 | | 336 708.00 | 336 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 590.00 | | 424 590.00 | 424 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 322.00 | 508 108.00 | 751 214.00 | 1 259 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 358 908.00 | 329 268.00 | | 358 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 634.00 | 29 640.00 | | 31 634.00 |
DL TOTAL (I) | 474 489.00 | 442 855.00 | | 474 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 335.00 | 56 467.00 | | 107 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 822.00 | 29 698.00 | | 24 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 19 979.00 | | 16 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 217.00 | 125 926.00 | | 85 217.00 |
EA Autres dettes | 9 844.00 | 9 883.00 | | 9 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -409.00 | 1 625.00 | | -409.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 725.00 | 277 186.00 | | 276 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 214.00 | 720 041.00 | | 751 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 946.00 | 207 887.00 | | 172 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 575.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 316.00 | | 707 316.00 | 707 316.00 |
FG Production vendue services | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 746.00 | | 724 746.00 | 724 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 932.00 | 8 745.00 | | 8 932.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 509.00 | 9 674.00 | | 12 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 382.00 | 18 430.00 | | 20 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 4 014.00 | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 409.00 | 741 599.00 | | 747 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 775.00 | 711 959.00 | | 715 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 634.00 | 29 640.00 | | 31 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 690.00 | 56 725.00 | | 71 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 869.00 | | 92 863.00 | 741 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 040.00 | | 124.00 | 77 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 939.00 | | 92 539.00 | 663 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 200.00 | 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 311.00 | 56 797.00 | | 451 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 2.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 038.00 | 56 795.00 | | 450 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | -409.00 | -409.00 | | -409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 542.00 | | | 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 290.00 | 28 332.00 | 76 428.00 | 107 290.00 |
VI Groupe et associés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 904.00 | 172 946.00 | 76 428.00 | 251 904.00 |