| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 1 878.00 | 1 149.00 | 3 027.00 |
AH Fonds commercial | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
AN Terrains | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
AP Constructions | 133 963.00 | 88 049.00 | 45 914.00 | 133 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 187.00 | 117 945.00 | 6 242.00 | 124 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 019.00 | 370 501.00 | 157 518.00 | 528 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 993.00 | 626 314.00 | 303 680.00 | 929 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CF Disponibilités | 410 301.00 | | 410 301.00 | 410 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 499.00 | | 479 499.00 | 479 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 492.00 | 626 314.00 | 783 179.00 | 1 409 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 399 456.00 | 390 541.00 | | 399 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 740.00 | 8 914.00 | | 44 740.00 |
DL TOTAL (I) | 528 143.00 | 483 403.00 | | 528 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 544.00 | 77 663.00 | | 47 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 885.00 | 40 695.00 | | 38 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 873.00 | 17 570.00 | | 40 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 280.00 | 92 241.00 | | 84 280.00 |
EA Autres dettes | 9 846.00 | 9 815.00 | | 9 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 036.00 | 271 592.00 | | 255 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 179.00 | 754 995.00 | | 783 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 942.00 | 183 577.00 | | 187 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 565.00 | | 57 429.00 | 872 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 164.00 | | 1 630.00 | 77 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 310.00 | | 39 799.00 | 794 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 16 000.00 | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 612.00 | 59 701.00 | | 566 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 542.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 276.00 | 59 159.00 | | 565 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 369.00 | 19 161.00 | 28 208.00 | 47 369.00 |
VI Groupe et associés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 151.00 | 187 942.00 | 28 208.00 | 216 151.00 |