| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 337.00 | 60.00 | 1 397.00 |
AH Fonds commercial | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
AN Terrains | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
AP Constructions | 133 963.00 | 77 006.00 | 56 957.00 | 133 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 187.00 | 113 172.00 | 11 014.00 | 124 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 220.00 | 327 157.00 | 161 063.00 | 488 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 565.00 | 566 612.00 | 305 952.00 | 872 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CF Disponibilités | 345 052.00 | | 345 052.00 | 345 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 042.00 | | 449 042.00 | 449 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 607.00 | 566 612.00 | 754 995.00 | 1 321 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 390 541.00 | 358 908.00 | | 390 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 914.00 | 31 634.00 | | 8 914.00 |
DL TOTAL (I) | 483 403.00 | 474 489.00 | | 483 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 663.00 | 107 335.00 | | 77 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 695.00 | 24 822.00 | | 40 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 570.00 | 16 310.00 | | 17 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 241.00 | 85 217.00 | | 92 241.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 9 844.00 | | 9 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 592.00 | 276 725.00 | | 271 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 995.00 | 751 214.00 | | 754 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 577.00 | 172 946.00 | | 183 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 802.00 | | 735 802.00 | 735 802.00 |
FG Production vendue services | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 842.00 | | 752 842.00 | 752 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 504.00 | |
GE Autres charges | | | 19 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 991.00 | 8 932.00 | | 8 991.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 541.00 | 12 509.00 | | 13 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 998.00 | 20 382.00 | | 18 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 505.00 | 747 409.00 | | 775 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 591.00 | 715 775.00 | | 766 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 914.00 | 31 634.00 | | 8 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 898.00 | 71 690.00 | | 74 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 732.00 | | 41 032.00 | 834 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 872 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 794 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 478.00 | | 41 032.00 | 756 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 108.00 | 58 504.00 | | 508 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 62.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 834.00 | 58 442.00 | | 506 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 663.00 | 30 344.00 | 47 319.00 | 77 663.00 |
VI Groupe et associés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 331.00 | 104 331.00 | | 104 331.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 896.00 | 183 577.00 | 47 319.00 | 230 896.00 |