| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395.00 | 4 118.00 | 277.00 | 4 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 443.00 | 19 177.00 | 6 267.00 | 25 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327 809.00 | 237 809.00 | 90 000.00 | 327 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 647.00 | 261 104.00 | 96 544.00 | 357 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
BZ Autres créances | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CF Disponibilités | 313 505.00 | | 313 505.00 | 313 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 550.00 | | 396 550.00 | 396 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 198.00 | 261 104.00 | 493 094.00 | 754 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 317 812.00 | 255 930.00 | | 317 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 237.00 | 61 882.00 | | 49 237.00 |
DL TOTAL (I) | 414 569.00 | 365 332.00 | | 414 569.00 |
DP Provisions pour risques | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 632.00 | 8 756.00 | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 1 013.00 | | 5 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 898.00 | 19 819.00 | | 13 898.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 1 832.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 710.00 | 2 903.00 | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 676.00 | 34 322.00 | | 47 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 094.00 | 430 504.00 | | 493 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | 60 000.00 | 230 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | 60 000.00 | 230 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 820.00 | 20 458.00 | | 13 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 007.00 | 185 219.00 | | 232 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 771.00 | 123 337.00 | | 182 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 237.00 | 61 882.00 | | 49 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 647.00 | | | 357 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 253.00 | | | 353 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980.00 | 138.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | 138.00 | | 3 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 669 860.00 | 900 000.00 | | 1 669 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 986.00 | 90 000.00 | | 166 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 836.00 | 90 000.00 | | 197 836.00 |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
UX Autres créances clients | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
VW T.V.A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 013.00 | 10 221.00 | | 30 013.00 |
ST Autres comptes | 27 043.00 | 14 520.00 | | 27 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 26 500.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 590.00 | 2 753.00 | | 6 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 616.00 | 32 301.00 | | 64 616.00 |