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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 910.00 | 4 819.00 | 1 091.00 | 5 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 443.00 | 19 177.00 | 6 267.00 | 25 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327 809.00 | 282 809.00 | 45 000.00 | 327 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 162.00 | 306 805.00 | 52 358.00 | 359 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | 17 138.00 | 33 362.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 228.00 | 17 138.00 | 248 090.00 | 265 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 391.00 | 323 943.00 | 300 448.00 | 624 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 132 589.00 | 83 049.00 | | 132 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 749.00 | 49 540.00 | | 55 749.00 |
DL TOTAL (I) | 235 857.00 | 180 109.00 | | 235 857.00 |
DP Provisions pour risques | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | 21 143.00 | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 1 569.00 | | 8 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 593.00 | 14 723.00 | | 11 593.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 1 220.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 741.00 | 47 367.00 | | 33 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 448.00 | 258 326.00 | | 300 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 741.00 | 47 367.00 | | 33 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 394.00 | | 783.00 | 11 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 127.00 | | 783.00 | 5 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 397.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 397.00 | | 4 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 301 986.00 | | | 301 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 17 138.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 314.00 | 17 138.00 | 2 329.00 | 304 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 164.00 | 17 138.00 | 2 329.00 | 335 164.00 |
UG ‐ Financières | | 17 138.00 | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
UX Autres créances clients | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |