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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 127.00 | 4 422.00 | 705.00 | 5 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 443.00 | 19 177.00 | 6 267.00 | 25 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327 809.00 | 282 809.00 | 45 000.00 | 327 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 380.00 | 306 408.00 | 51 972.00 | 358 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
BZ Autres créances | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | 2 329.00 | 48 172.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 85 401.00 | | 85 401.00 | 85 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 682.00 | 2 329.00 | 206 354.00 | 208 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 062.00 | 308 736.00 | 258 326.00 | 567 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 83 049.00 | 317 812.00 | | 83 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 540.00 | 49 237.00 | | 49 540.00 |
DL TOTAL (I) | 180 109.00 | 414 569.00 | | 180 109.00 |
DP Provisions pour risques | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 145.00 | 19 632.00 | | 21 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 5 151.00 | | 1 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 723.00 | 13 898.00 | | 14 723.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 285.00 | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 367.00 | 47 676.00 | | 47 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 326.00 | 493 094.00 | | 258 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 367.00 | 47 676.00 | | 47 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | 60 000.00 | 230 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | 60 000.00 | 230 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -90.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | 13 820.00 | | 11 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 960.00 | 232 007.00 | | 232 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 420.00 | 182 771.00 | | 183 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 540.00 | 49 237.00 | | 49 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 661.00 | | 732.00 | 10 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | | 732.00 | 4 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118.00 | 304.00 | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118.00 | 304.00 | | 4 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
UX Autres créances clients | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VI Groupe et associés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 224.00 | 98 224.00 | | 98 224.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |