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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 273.00 | 18 456.00 | 19 816.00 | 38 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 918.00 | 38 698.00 | 6 220.00 | 44 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 124.00 | 368 351.00 | 114 773.00 | 483 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 683.00 | 431 653.00 | 173 029.00 | 604 683.00 |
BT Marchandises | 493 593.00 | 30 578.00 | 463 014.00 | 493 593.00 |
BZ Autres créances | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
CF Disponibilités | 342 985.00 | | 342 985.00 | 342 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 880.00 | 51 031.00 | 1 193 848.00 | 1 244 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 563.00 | 482 685.00 | 1 366 878.00 | 1 849 563.00 |
CU Autres participations | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | 557 500.00 | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 203.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 270.00 | 126 789.00 | | 127 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | 3 625.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 881 420.00 | 795 350.00 | | 881 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 137.00 | 47 115.00 | | 101 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 233.00 | 29 980.00 | | 29 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | | | 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 136.00 | 380 890.00 | | 340 136.00 |
EA Autres dettes | 14 616.00 | 20 235.00 | | 14 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 457.00 | 478 221.00 | | 485 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 878.00 | 1 273 572.00 | | 1 366 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 656.00 | 456 095.00 | | 434 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 312.00 | | 128 861.00 | 589 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 490.00 | 604 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 913.00 | 6 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 38 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 576.00 | 528 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 678.00 | | 24 595.00 | 22 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 353.00 | | 104 265.00 | 527 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 482.00 | 40 776.00 | 90 605.00 | 481 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 060.00 | | 913.00 | 7 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 678.00 | 4 778.00 | 9 000.00 | 22 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 742.00 | 35 997.00 | 80 691.00 | 451 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 312.00 | | 8 734.00 | 39 312.00 |
6T Sur comptes clients | 21 862.00 | 4 416.00 | 5 825.00 | 21 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 175.00 | 4 416.00 | 14 560.00 | 61 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 175.00 | 4 416.00 | 14 560.00 | 61 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 416.00 | 4 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 189.00 | 160 189.00 | | 160 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 693.00 | 64 693.00 | | 64 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 305 508.00 | | | 305 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 137.00 | 50 669.00 | 50 467.00 | 101 137.00 |
VI Groupe et associés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 452.00 | | | 103 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 200.00 | 408 300.00 | 7 899.00 | 416 200.00 |
VW T.V.A. | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 124.00 | 434 656.00 | 50 467.00 | 485 124.00 |