| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 818.00 | 42 391.00 | 7 427.00 | 49 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 951.00 | 374 190.00 | 93 760.00 | 467 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 410.00 | 461 003.00 | 133 407.00 | 594 410.00 |
BT Marchandises | 472 514.00 | 20 836.00 | 451 678.00 | 472 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 438.00 | 22 207.00 | 304 230.00 | 326 438.00 |
BZ Autres créances | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
CF Disponibilités | 407 300.00 | | 407 300.00 | 407 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 316.00 | 43 043.00 | 1 260 272.00 | 1 303 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 726.00 | 504 046.00 | 1 393 680.00 | 1 897 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
DG Autres réserves | 731 300.00 | 644 000.00 | | 731 300.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 293.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 394.00 | 127 270.00 | | 104 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 625.00 | 2 625.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 944 615.00 | 881 420.00 | | 944 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 433.00 | 101 137.00 | | 56 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 747.00 | 29 233.00 | | 41 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 333.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 699.00 | | | 137 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 970.00 | 340 136.00 | | 188 970.00 |
EA Autres dettes | 24 126.00 | 14 616.00 | | 24 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 064.00 | 485 457.00 | | 449 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 680.00 | 1 366 878.00 | | 1 393 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 320.00 | 434 656.00 | | 433 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 683.00 | | 23 109.00 | 604 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 382.00 | 594 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 382.00 | 517 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 043.00 | | 23 109.00 | 528 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 653.00 | 62 732.00 | 33 382.00 | 431 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 456.00 | 19 816.00 | | 18 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 049.00 | 42 915.00 | 33 382.00 | 407 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 578.00 | | 9 742.00 | 30 578.00 |
6T Sur comptes clients | 20 452.00 | 3 622.00 | 1 867.00 | 20 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 031.00 | 3 622.00 | 11 610.00 | 51 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 031.00 | 3 622.00 | 11 610.00 | 51 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 622.00 | 11 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 699.00 | 137 699.00 | | 137 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 299 852.00 | 299 852.00 | | 299 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VB T. V. A. | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 433.00 | 40 776.00 | 15 657.00 | 56 433.00 |
VI Groupe et associés | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 401.00 | 423 501.00 | 7 899.00 | 431 401.00 |
VW T.V.A. | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 977.00 | 433 320.00 | 15 657.00 | 448 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |