| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 329.00 | 39 016.00 | 2 313.00 | 41 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 818.00 | 47 105.00 | 2 713.00 | 49 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 591.00 | 369 237.00 | 109 354.00 | 478 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 106.00 | 461 507.00 | 146 599.00 | 608 106.00 |
BT Marchandises | 518 652.00 | 11 992.00 | 506 660.00 | 518 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 951.00 | | 239 951.00 | 239 951.00 |
BZ Autres créances | 88 239.00 | 27 214.00 | 61 025.00 | 88 239.00 |
CF Disponibilités | 449 328.00 | | 449 328.00 | 449 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 774.00 | 39 206.00 | 1 260 568.00 | 1 299 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 881.00 | 500 713.00 | 1 407 168.00 | 1 907 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
DG Autres réserves | 795 500.00 | 731 300.00 | | 795 500.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 63.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 946.00 | 104 394.00 | | 107 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625.00 | 1 625.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 361.00 | 944 615.00 | | 1 011 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 165.00 | 56 433.00 | | 16 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 575.00 | 41 747.00 | | 32 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 86.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 921.00 | 137 699.00 | | 174 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 447.00 | 188 970.00 | | 161 447.00 |
EA Autres dettes | 8 596.00 | 24 126.00 | | 8 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 806.00 | 449 064.00 | | 395 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 168.00 | 1 393 680.00 | | 1 407 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 410.00 | | 84 224.00 | 594 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 527.00 | 608 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 527.00 | 528 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 273.00 | | 3 056.00 | 38 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 770.00 | | 81 168.00 | 517 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 003.00 | 41 018.00 | 40 514.00 | 461 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 273.00 | 742.00 | | 38 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 582.00 | 40 275.00 | 40 514.00 | 416 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 836.00 | | 8 844.00 | 20 836.00 |
6T Sur comptes clients | 22 207.00 | 5 750.00 | 744.00 | 22 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 043.00 | 5 750.00 | 9 588.00 | 43 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 043.00 | 5 750.00 | 9 588.00 | 43 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | 9 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 921.00 | 174 921.00 | | 174 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
UX Autres créances clients | 240 165.00 | 240 165.00 | | 240 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 165.00 | 7 463.00 | 8 701.00 | 16 165.00 |
VI Groupe et associés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 692.00 | 331 793.00 | 7 899.00 | 339 692.00 |
VW T.V.A. | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 706.00 | 385 005.00 | 8 701.00 | 393 706.00 |