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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 837.00 | 24 505.00 | 1 332.00 | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218.00 | 4 122.00 | 1 096.00 | 5 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 182.00 | 28 627.00 | 2 554.00 | 31 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 377.00 | | 143 377.00 | 143 377.00 |
BZ Autres créances | 633 335.00 | | 633 335.00 | 633 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 266.00 | | 835 266.00 | 835 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 447.00 | 28 627.00 | 837 820.00 | 866 447.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 623.00 | 449 354.00 | | 507 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 602.00 | 58 270.00 | | 34 602.00 |
DL TOTAL (I) | 551 025.00 | 516 423.00 | | 551 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 042.00 | 98 960.00 | | 127 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 673.00 | 44 993.00 | | 42 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 680.00 | 37 895.00 | | 24 680.00 |
EA Autres dettes | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 795.00 | 181 848.00 | | 286 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 820.00 | 698 271.00 | | 837 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 795.00 | 181 848.00 | | 286 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 831.00 | | 405 831.00 | 405 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 831.00 | | 405 831.00 | 405 831.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | 27 876.00 | | 15 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 806.00 | 394 366.00 | | 406 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 204.00 | 336 096.00 | | 372 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 602.00 | 58 270.00 | | 34 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 221.00 | 1 406.00 | | 27 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 221.00 | 1 406.00 | | 27 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 377.00 | | | 143 377.00 |
VB T. V. A. | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VC Groupe et associés | 612 190.00 | | | 612 190.00 |
VI Groupe et associés | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 750.00 | 776 750.00 | | 776 750.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 795.00 | 286 795.00 | | 286 795.00 |