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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 5 589.00 | 1 631.00 | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 649.00 | 26 285.00 | 365.00 | 26 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 374.00 | 8 090.00 | 284.00 | 8 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 334.00 | 39 964.00 | 2 371.00 | 42 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 197.00 | | 172 197.00 | 172 197.00 |
BZ Autres créances | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 852.00 | | 227 852.00 | 227 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 186.00 | 39 964.00 | 230 223.00 | 270 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 521.00 | 1.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | 520.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 9 851.00 | 9 321.00 | | 9 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 203.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 379.00 | 70 895.00 | | 89 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 787.00 | 10 592.00 | | 16 787.00 |
EA Autres dettes | 114 000.00 | 54 000.00 | | 114 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 372.00 | 135 690.00 | | 220 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 223.00 | 145 011.00 | | 230 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 203.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 728.00 | 278 719.00 | | 257 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 200.00 | 278 198.00 | | 257 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | 520.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 224.00 | 2 739.00 | | 37 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 1 662.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 297.00 | 1 078.00 | | 33 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 197.00 | 172 197.00 | | 172 197.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 661.00 | 212 661.00 | | 212 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 372.00 | 220 372.00 | | 220 372.00 |