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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 6 746.00 | 474.00 | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 649.00 | 26 447.00 | 203.00 | 26 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 374.00 | 8 336.00 | 38.00 | 8 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 334.00 | 41 529.00 | 805.00 | 42 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 880.00 | | 280 880.00 | 280 880.00 |
BZ Autres créances | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 564.00 | | 350 564.00 | 350 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 898.00 | 41 529.00 | 351 369.00 | 392 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 051.00 | 521.00 | | 1 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 788.00 | 529.00 | | 39 788.00 |
DL TOTAL (I) | 49 639.00 | 9 851.00 | | 49 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 346.00 | 206.00 | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 457.00 | 89 379.00 | | 101 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 928.00 | 16 787.00 | | 29 928.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | 114 000.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 731.00 | 220 372.00 | | 301 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 369.00 | 230 223.00 | | 351 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | -183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 206.00 | | 14 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 400.00 | 257 728.00 | | 394 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 612.00 | 257 200.00 | | 354 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 788.00 | 529.00 | | 39 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 964.00 | 1 566.00 | | 39 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | 1 157.00 | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 374.00 | 409.00 | | 34 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280 880.00 | 280 880.00 | | 280 880.00 |
VI Groupe et associés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 346.00 | 327 346.00 | | 327 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 731.00 | 301 731.00 | | 301 731.00 |