| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AP Constructions | 71 537.00 | 39 840.00 | 31 697.00 | 71 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 076.00 | 177 059.00 | 74 017.00 | 251 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 639.00 | 105 167.00 | 5 472.00 | 110 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 270.00 | 323 594.00 | 116 676.00 | 440 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
BN En cours de production de biens | 97 380.00 | | 97 380.00 | 97 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 857.00 | 2 308.00 | 1 518 550.00 | 1 520 857.00 |
BZ Autres créances | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
CF Disponibilités | 413 076.00 | | 413 076.00 | 413 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 271.00 | 2 308.00 | 2 187 963.00 | 2 190 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 541.00 | 325 902.00 | 2 304 639.00 | 2 630 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 492.00 | 897 735.00 | | 1 066 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 534.00 | 178 757.00 | | 199 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 026.00 | 1 186 492.00 | | 1 376 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 33 229.00 | | 2 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 081.00 | | | 39 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 013.00 | 241 761.00 | | 470 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 352.00 | 229 561.00 | | 345 352.00 |
EA Autres dettes | 50 576.00 | 7 436.00 | | 50 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 613.00 | 518 008.00 | | 928 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 639.00 | 1 704 501.00 | | 2 304 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 287.00 | 518 008.00 | | 921 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 447.00 | | 3 637 447.00 | 3 637 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 447.00 | | 3 637 447.00 | 3 637 447.00 |
FM Production stockée | | | 36 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | 6 208.00 | | 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 422.00 | 59 878.00 | | 60 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 252.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 4 438.00 | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 4 985.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 795.00 | -3 733.00 | | -3 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 897.00 | 68 009.00 | | 65 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 861.00 | 3 277 587.00 | | 3 674 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 328.00 | 3 098 830.00 | | 3 475 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 534.00 | 178 757.00 | | 199 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 365.00 | 3 762.00 | | 3 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 182.00 | | 56 088.00 | 384 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 163.00 | | 56 088.00 | 377 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 786.00 | 30 808.00 | | 292 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 257.00 | 30 808.00 | | 291 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 013.00 | 470 013.00 | | 470 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 102.00 | 86 102.00 | | 86 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 097.00 | | | 1 518 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 984.00 | 6 658.00 | 7 326.00 | 13 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 306.00 | 1 593 056.00 | 8 250.00 | 1 601 306.00 |
VW T.V.A. | 228 448.00 | 228 448.00 | | 228 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 532.00 | 882 206.00 | 7 326.00 | 889 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 307.00 | 16 078.00 | | 20 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 845.00 | 24 100.00 | | 33 845.00 |
ST Autres comptes | 567 767.00 | 422 648.00 | | 567 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 074.00 | 160 784.00 | | 187 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 279 779.00 | 65 392.00 | | 279 779.00 |
YT Sous‐traitance | 513 113.00 | 534 745.00 | | 513 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 129.00 | 70 773.00 | | 79 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 012.00 | 12 180.00 | | 14 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 319.00 | 28 258.00 | | 34 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 810.00 | 478 155.00 | | 527 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 566.00 | 269 062.00 | | 345 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380 927.00 | 1 213 051.00 | | 1 380 927.00 |