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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 71 537.00 | 54 155.00 | 17 382.00 | 71 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 123.00 | 205 615.00 | 60 508.00 | 266 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 549.00 | 97 550.00 | 12 999.00 | 110 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 228.00 | 358 849.00 | 96 379.00 | 455 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 783.00 | | 135 783.00 | 135 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 323.00 | | 1 214 323.00 | 1 214 323.00 |
BZ Autres créances | 159 847.00 | | 159 847.00 | 159 847.00 |
CF Disponibilités | 947 618.00 | | 947 618.00 | 947 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 037.00 | | 2 470 037.00 | 2 470 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 264.00 | 358 849.00 | 2 566 415.00 | 2 925 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 718.00 | 1 256 026.00 | | 1 432 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 476.00 | 186 692.00 | | 253 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 194.00 | 1 552 718.00 | | 1 796 194.00 |
DP Provisions pour risques | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 697.00 | 45 952.00 | | 22 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 924.00 | 3 324.00 | | 23 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 241.00 | 546 295.00 | | 396 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 267.00 | 404 252.00 | | 255 267.00 |
EA Autres dettes | 34 830.00 | 14 591.00 | | 34 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 959.00 | 1 020 435.00 | | 732 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 415.00 | 2 610 415.00 | | 2 566 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 958.00 | 997 751.00 | | 725 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 912.00 | | 34 638.00 | 477 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 323.00 | 455 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 323.00 | 448 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 894.00 | | 34 638.00 | 470 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 101.00 | 40 150.00 | 43 401.00 | 362 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 572.00 | 40 150.00 | 43 401.00 | 360 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 241.00 | 396 241.00 | | 396 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 323.00 | 1 214 323.00 | | 1 214 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 684.00 | 17 133.00 | 5 551.00 | 22 684.00 |
VI Groupe et associés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VP Divers | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 826.00 | 1 386 336.00 | 5 490.00 | 1 391 826.00 |
VW T.V.A. | 142 251.00 | 142 251.00 | | 142 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 959.00 | 727 408.00 | 5 551.00 | 732 959.00 |