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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AP Constructions | 71 537.00 | 47 167.00 | 24 370.00 | 71 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 194.00 | 206 817.00 | 80 376.00 | 287 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 163.00 | 106 588.00 | 5 575.00 | 112 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 912.00 | 362 101.00 | 115 812.00 | 477 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 317.00 | 2 308.00 | 1 674 009.00 | 1 676 317.00 |
BZ Autres créances | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
CF Disponibilités | 672 465.00 | | 672 465.00 | 672 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 912.00 | 2 308.00 | 2 494 604.00 | 2 496 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 824.00 | 364 409.00 | 2 610 415.00 | 2 974 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 026.00 | 1 066 492.00 | | 1 256 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 692.00 | 199 534.00 | | 186 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 718.00 | 1 376 026.00 | | 1 552 718.00 |
DP Provisions pour risques | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 952.00 | 14 947.00 | | 45 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 2 623.00 | | 3 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 295.00 | 470 013.00 | | 546 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 252.00 | 345 352.00 | | 404 252.00 |
EA Autres dettes | 14 591.00 | 50 576.00 | | 14 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 435.00 | 928 613.00 | | 1 020 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 415.00 | 2 304 639.00 | | 2 610 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 751.00 | 921 287.00 | | 997 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 780.00 | | 39 249.00 | 434 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 606.00 | 470 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 472 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 252.00 | | 39 249.00 | 433 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 594.00 | 40 113.00 | 1 606.00 | 323 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 065.00 | 40 113.00 | 1 606.00 | 322 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 295.00 | 546 295.00 | | 546 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 557.00 | | | 1 673 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 879.00 | 23 195.00 | 22 684.00 | 45 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 617.00 | 1 741 367.00 | 8 250.00 | 1 749 617.00 |
VW T.V.A. | 309 515.00 | 309 515.00 | | 309 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 435.00 | 997 751.00 | 22 684.00 | 1 020 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |